Börsen feiern niedrige US-Inflationszahlen
Die rückläufige Inflation in den USA, die starke chinesische Industrieproduktion sowie die Einzelhandelsumsätze im Oktober, verbunden mit einer Finanzspritze in Höhe von 82,7 Mrd. USD von der PBoC (People's Bank of China), verliehen den weltweiten Märkten Anlass zur Freude.
Es gibt wenig hinzuzufügen. Die Indizes feiern das vermeintliche Ende der Zinsanhebungen in den USA. Überproportional profitieren von der guten Börsenlaune die zinssensiblen Tech-Werte. Wie üblich in solchen Situationen stechen heute Nacht der japanische Nikkei 225 mit einem Plus von 779 Punkten oder 2,37 % und der Hang Seng in Hongkong mit 488 Punkten und 2,8 % hervor (05.15 Uhr CET).
Der DAX schwimmt natürlich auf dieser Welle mit und konnte gestern die Marke von 15.600 Punkten erobern. Im asiatischen Handel wurde das Niveau in einer Seitwärtsbewegung gehalten. Das gesamte Sentiment hat sich gedreht. Aktuell dürfte es schwerfallen, einen Händler zu finden, der verkaufen bzw. shorten möchte.
Bemerkenswert waren auch die Bewegungen an den Devisenmärkten. Der USD-Index verlor deutlich und ist auf 103,91 gefallen. Das gleiche gilt auch für die zehnjährigen Renditen der US-Staatsanleihen. EUR/USD ist im späten bzw. im asiatischen Handel auf 1,0880 (05.15 Uhr CET) gestiegen.
Wir gehen heute davon aus, dass der DAX "behauptet" eröffnen wird. Die berühmte Katze ist jedoch jetzt aus dem Sack, und die Käufe wurden gestern getätigt. Jetzt sitzen alle auf ihren Longpositionen und warten. Mit anderen Worten, niemand möchte verkaufen, aber auch nicht mehr kaufen, da dies bereits geschehen ist. Jetzt müssten neue Impulse folgen. Wir sind heute geduldig und werden leichte Kursrückgänge zu einem Longeinstieg nutzen. Falls der DAX heute noch einmal an Dynamik auf der Oberseite gewinnen sollte, müssen wir flexibel sein und auf den fahrenden Zug aufspringen.
Summa summarum sind wir weiterhin long gestimmt, versuchen jedoch einen möglichst guten Einstieg bei kleineren Gewinnmitnahmen zu bekommen.
Wirtschaftsdaten heute
00:50 JPY Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) (Q3)
01:30 AUD Lohn-Preis-Index (Quartal) (Q3)
03:00 CNY Industrieproduktion (Jahr) (Okt)
03:00 CNY Einzelhandelsumsätze (Jahr) (Okt)
03:00 CNY Pressekonferenz der NBS
05:30 JPY Kapazitätsauslastung (Monat) (Sep)
05:30 JPY Industrieproduktion (Monat) (Sep)
08:00 GBP Einzelhandelspreisindex - Kernrate (Monat) (Okt)
08:00 GBP Verbraucherpreisindex (VPI) (Monat) (Okt)
08:00 GBP Erzeugerpreisindex (EPI) Output (Monat) (Okt)
08:00 GBP Einzelhandelspreisindex (Monat) (Okt)
08:00 EUR Großhandelspreisindex Deutschland (Monat) (Okt)
08:45 EUR Verbraucherpreisindex (VPI) (Monat) (Okt)
09:00 EUR Nicht-geldpolitisches Treffen der Europäischen Zentralbank
11:00 EUR Industrieproduktion (Monat) (Sep)
11:00 EUR Handelsbilanz (Sep)
14:30 USD Einzelhandelsumsätze - Kernrate (Monat) (Okt)
14:30 USD NY Empire State Herstellungsindex (Nov)
14:30 USD Erzeugerpreisindex (EPI) (Monat) (Okt)
14:30 USD Einzelhandelsumsätze (Monat) (Okt)
14:30 CAD Industrieumsätze (Monat) (Sep)
14:30 CAD Großhandelsumsätze (Monat) (Sep)
16:00 USD Lagerbestände (Monat) (Sep)
16:30 USD Rohöllagerbestände
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